L'offre

En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :

Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :

Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif
Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion
Calculer les VL
Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l’intervention des auditeurs
Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)

Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.
Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion).
Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne.
Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l’intégration et la formation des nouveaux comptables.