Alternance - Trésorier(ère) H/F

Au sein de la Direction Administrative et Financière de la holding du groupe Praemia REIM, et d’une équipe composée de 2 personnes, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) en alternance. Rattaché(e) à la Trésorière Corporate, vous participez à la gestion de la trésorerie du Groupe. Dans ce cadre, vos principales missions sont : Trésorerie opérationnelle : - Vous gérez le cash pooling du Groupe et réalisez les ajustements de trésorerie inter-compagnies ; - Vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie ; - Vous équilibrez les comptes bancaires entre les différentes sociétés du Groupe ; - Vous supervisez et contrôlez les campagnes de règlements du Groupe ; - Vous participez au suivi et à la gestion des créances ; - Vous contribuez au paramétrage et à l’administration du système de gestion de trésorerie Kyriba pour les holdings et filiales ; - Vous participez à la gestion du risque de change. Reporting de trésorerie : - Vous assurez le reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode directe par entité sur une base hebdomadaire ; - Vous participez au reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode indirecte (tableau des flux de trésorerie) par entité ; - Vous contribuez à l’élaboration des budgets et reforecasts des différentes entités du Groupe. Clôtures comptables : - Vous participez aux travaux de clôture comptable liés à la trésorerie ; - Vous contribuez aux échanges avec les Commissaires aux Comptes ; - Vous participez au pilotage des coûts de trésorerie et du résultat financier. Gestion de projets : - Vous participez au déploiement du TMS sur l’ensemble du périmètre du Groupe, notamment à l’international ; - Vous contribuez à l’optimisation des outils de trésorerie ; - Vous participez à l’automatisation des processus et à l’amélioration continue des pratiques. Financement : - Vous assurez le suivi de la dette LBO du Groupe et participez au calcul du ratio de levier ; - Vous réalisez le calcul des intérêts liés au cash pooling ; - Vous contribuez à la gestion du risque de taux. D’autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l’activité.